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Bass:中国「数月后」恐爆银行危机!人民币终贬30-40%

日期:2019-05-20 15:58|来源:未知
编译张正芊 综合外电


人民币。(来源:AFP)

曾準确放空美国次贷危机及日元贬势的避险基金公司 Hayman 创办人 Kyle Bass 週三 (3 日) 警告,中国银行业恐在接下来 5 个月内陷入「危险境地」,而人民币应该贬势不只一般以为的 10%,而是高达 30%-40%。他并透露,自己已大量下注放空。

Bass 接受《CNBC》访问时指出,「极少人」去考量中国问题的成因,他认为第一,人民币实质汇率自 2005 年开始已狂涨 60%;第二,中国银行体系在 10 年内膨胀了 1000%,于去年达到 34.5 兆美元,相当于世界银行 (World Bank) 估计中国国内生产毛额 (GDP) 10.2 兆美元的 3 倍多,但却从未爆发亏损循环。

Bass 接着表示,由于中国经济开始出现裂缝,银行体系势必将落入亏损循环,届时中国央行官员便必须动用 3.3 兆美元的外汇储备,来替国内银行增资,而这将造成人民币大幅贬值。他引述国际货币基金组织 (IMF) 的估计,中国外汇储备需要维持在 2.7 兆美元,以便进出口产业能运作顺畅。

但 Bass 警告,中国外汇储备在未来 5 个月内就会降到该水準,银行业将落入「真正的危险领域」。他说,「这不是暂时脱轨,不是遇到减速路障;这是中国过剩──或可称为资本错置──的反扑。」而当中国将必需调整金融体系与经济规模之间的平衡时,人民币便无法维持强势。

Bass 列举目前中国经济堪忧的迹象,包括工业生产已降至金融危机时的低点,且第四季名目 GDP 与一年前相较,增幅创 40 年新低。儘管他不怀疑,人行在需要时有能力纾困中国银行业;但这样的情况下,人行便必须将其资产负债表扩大数兆美元。

Bass 证实,他正将大部分资金投入放空人民币,总额达到「数十亿美元」。他预期市场最终将认清,人民币只贬值 10% 是不切实际的幻想;「当你看到 (中国金融) 失衡的规模与他们经济体的规模,(人民币) 最终贬幅将达 30% 或 40%。这对全世界而言,将是重新启动。」

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